金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（金鹰
元盛债券（LOF）E）基金家具良友纲领更新
编制日历：2024年5月30日
送出日历：2024年5月31日
本纲领提供本基金的进军信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、家具大要
基金简称 金鹰元盛债券（LOF） 基金代码 162108
下属基金简称 金鹰元盛债券（LOF）E 下属基金代码 004333
中国建树银行股份有限
基金责罚东谈主 金鹰基金责罚有限公司 基金托管东谈主
公司
基金契约奏效日 2015-05-05
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作格式 闲居灵通式 灵通频率 每个灵通日
驱动担任本基金
王怀震 基金司理的日历
证券从业日历 2004-06-01
基金司理
驱动担任本基金
许浩琨 基金司理的日历
证券从业日历 2017-02-13
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资筹画与投资策略
请阅读《招募阐明书》第十一章了解重视情况。
在严格终端投资风险的前提下，通过积极主动的投资责罚，力图为基
投资筹画 金份额捏有东谈主取得超过功绩比较基准的投资文牍，竣事基金资产的长
期褂讪升值。
本基金主要投资于固定收益类金融用具，包括国债、央行单子、金融
债、次级债、企业债、公司债、可转债（含区分走动可转债）、资产
维持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行入款等固
定收益类品种，以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他固定
收益证券品种（但须适当中国证监会的干系功令）。 本基金不告成从
投资畛域
二级市集买入股票、权证等权利类资产，不参与一级市集新股的申购
或增发，但可捏有因可转债转股所酿成的股票、因所捏股票所派发的
权证以及因投资区分走动可转债而产生的权证等。因上述原因捏有的
股票和权证等资产，本基金将在其可走动之日起90 个走动日内卖出。
如法律功令或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金责罚东谈主在
践诺妥当法子后，不错将其纳入投资畛域。 本基金对固定收益类金融
用具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投
资比例不高出基金资产的20%。本基金捏有现款和到期日不高出一年
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金大类资产配置罗致从上至下的投资视角，定性分析与定量分析
并用，和洽国表里政事经济环境、宏不雅战略、利率变化等，合理详情
基金在闲居债券、货币市集用具等资产类别上的投资比例，并跟着各
类资产风险收益特征的相对变化，应时动态地调遣本基金投资于闲居
主要投资策略
债券、货币市集用具等资产的比例与期限结构。主要投资策略包括大
类资产的配置策略、债券投资策略、货币市集类资产的配置策略。债
券投资策略包括：债券类资产的期限配置、债券类资产的类属配置、
债券品种选拔策略、债券走动策略。
功绩比较基准 中国债券概括钞票指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长
风险收益特征 期平均风险与预期收益率低于股票型基金、夹杂型基金，但高于货币
市集基金。
(二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表
投资组结伙产配置图表
(三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金由金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金于2015年5月4日分级运作期届满转
型而来。基金的过往功绩不代表改日阐发。E份额于2017年2月14日诞生，份额诞生已往净
值增长率计较区间为2017年2月14日至2017年12月31日。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率 备注
/捏有期限（N）
本基金
为转型
基金，
认购费 - -
不触及
认购
费。
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 90 天 0.00%
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
责罚费 0.70% 基金责罚东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 23，000.00 司帐师事务所
信息裸露费 80，000.00 功令裸露报刊
注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
最终试验金额以基金按期评释裸露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金责罚费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报裸露的干悉数据为基准测算。
四、风险揭示与进军辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时
应发扬阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。 本基金的风险主要包括： 1、市集风险。
主要包括战略风险、经济周期风险、利率风险、通货膨大风险、上市公司盘算风险、债券收
益率弧线变动的风险、再投资风险、信用风险、资产维持证券的提前偿付风险、债券回购风
险。 2、责罚风险。 3、奇迹谈德风险。 4、流动性风险。 5、合规性风险。 6、投资管
理风险。 7、本基金独到的风险。本基金和洽定量分析与定性研判以援救投资有筹画，若策
略后果欠安或存在基金责罚东谈主事前未能识别的失实，则可能会导致本基金资产配置失当，进
而影响投资功绩。基金责罚东谈主将在试验投资流程中，束缚地矫正与优化策略门径，以期为投
资有筹画提供更为有用的维持。此外本基金可投资于中小企业私募债券，受其低流动性和较高
信用风险的影响，相干于闲居的债券型基金，本基金靠近相对较高的流动性风险和信用风险。
险。
（二）进军辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金责罚东谈主依照恪称背负、敦朴信用、严慎竭力
的原则责罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自
依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金契约确当事东谈主。 基金家具良友概
要信息发生首要变更的，基金责罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的干系信息，敬请同期柔和基金责罚东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他良友查询格式
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/ 客 服 电 话 ：
期评释和年度评释 • 基金份额净值 • 基金销售机构及干系格式 • 其他进军良友
六、其他情况阐明
无
情趣做爱
